2017年度北京肛肠学会财务报告

报告人：王淑丽

按照章程规定，现在由我代表理事会向大家汇报财务工作情况，请审议。为了加强财务管理、合理使用资金，我们不断完善财务管理制度。一年来，严格按照财务制度，不断完善收付、反映、监督、管理四个重要环节的操作程序，确保把有限的资金用到实处，收到好效果，做到账目明细、资金安全、在理事会和会员大会公布财务情况，接受监督。实现了收支基本平衡,略有盈余。根据北京海川会计师事务所有限公司2016年审计报告，行业协会2017年1月1日至2017年12月31日，财务情况：

（一）财务状况:

1、单位截至2017年12月31日，资产总额为345,727.31元，其中：货币资金251,110.59元、应收款项31,900元、预付账款54,765.80元、固定资产净值257.02元、其他应收款7,693.90元，受托代理资产0.00元。

2、截至2017年12月31日，贵单位负债总额为110,397.67元，其中：流动负债110,397.67元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。

3、截至2017年12月31日，贵单位净资产总额为235,329.64元，其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产235,329.64元。

（二）收支情况：

1、单位2017年度收入合计417,507.72元。其中：捐赠收入0.00元，会费收入116,550.00元，提供服务收入299,156.91元，商品销售收入0.00元，政府补助收入0.00元，投资收益0.00元，其他收入1,800.81元（利息收入618.29元，增值税免税收入1,182.52元）。

2、单位2017年度费用108,618.67元，其中：业务活动成本38,212.44元，管理费用56,229.94元，筹资费用502.23元，其他费用（企业所得税）13,674.06元。

以上情况经北京海川会计师事务所有限公司审计，认为我会财务报表符合《北京市社会团体财务制度》的有关规定，在所有重大方面公正、公开的反映了我会的财务状况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

          2018年3月16日